Convertisseurs de fichiers
Tetra Media

1. Compilateur de fichiers Excel

Transforme un fichier « .xlsx » extrait de Louma en un autre fichier « .xlsx » dans lequel :

  1. la colonne « A » contient la concaténation des colonnes A, E et F (Compte, Section et Poste budgétaire) ;
  2. les colonnes « B » à « G » sont laissées vides ;
  3. la colonne « H » contient le montant indiqué dans la colonne G (Débit) ;
  4. la colonne « I » contient le montant indiqué dans la colonne H (Crédit) ;
  5. les colonnes « J » à « R » sont laissées vides ;
  6. la colonne « S » reprends le contenu de la colonne R (Interco) sans mention « INTRA » ;
  7. les montants des colonnes « H » et « I » sont additionnés pour toutes les lignes ayant des contenus identiques dans les autres colonnes.

Fichier « .xlsx » : 

2. Convertisseur de fichiers Keops

Transforme un fichier Keops associé un fichier de correspondance au format « .xlsx » en un fichier « .xlsx » qui servira de base à la fabrication d’un fichier compatible Hyperion.

Pour toutes les lignes de chacun des 4 onglets du fichier Keops, le convertisseur :

  1. récupére le montant indiqué dans la colonne « Consolidé » et le numéro de compte indiqué dans la colonne « Compte » ;
  2. trouve le compte Hyperion (code et libellé) correspondant au compte Keops dans le fichier de correspondance ;
  3. inverse éventuellement le signe du montant de la ligne en cours suivant l’indication de la colonne « C » du fichier de correspondance ;
  4. après l'éventuelle inversion de signe, ajoute éventuellement au montant de la ligne en cours le montant indiqué dans la colonne « D » du fichier de correspondance ;
  5. ajoute le montant de la ligne en cours avec le montant du compte Hyperion correspondant.

Fichier Keops : 
Fichier de correspondance : 

3. Constitution du P&L

Constitue le tableau « P&L » à partir de l’export Excel du grand livre Xotis.

Le tableau « P&L » présente dans l’ordre suivant :

  1. les comptes 60 à 65 ;
  2. un sous-total des comptes 60 à 65 ;
  3. les comptes 791 et 721 ;
  4. les comptes 681 et 781 ;
  5. les comptes 70 ;
  6. un sous-total des comptes 70 libellé « Chiffre d’affaires » ;
  7. les comptes 758 ;
  8. un total de tous les comptes précédents, libellé « Résultat d’exploitation » ;
  9. les comptes 66, 686, 76 et 786 ;
  10. un sous-total des comptes 66, 686, 76 et 786, libellé « Résultat financier » ;
  11. les comptes 67, 687, 77 et 787 ;
  12. un sous-total des comptes 67, 687, 77 et 787, libellé « Résultat exceptionnel » ;
  13. les comptes 695 et 6991 ;
  14. un sous-total des comptes 695 et 6991 et des résultats d’exploitation, financier et exceptionnel ;

Fichier « .xlsx » du grand livre : 

4. Fusion des balances âgées

Fusionne les fichiers extrait de Louma et convertis au format « .xlsx » en un unique fichier « .xlsx ».
Dans ce fichier :

  1. seules les colonnes « Nom », « Compte », « 121j et + », « De 91 à 120j », « De 61 à 90j », « De 31 à 60j », « De 0 à 30j » et « Solde » sont conservées ;
  2. une colonne « Entité » est ajoutée dans laquelle on trouvera les noms des entités des fchiers originaux ;
  3. une colonne « Interco » est ajoutée dans laquelle sera affichée la mention « Oui » lorsque le numéro de compte contient le numéro 7 en 4ème position ;
  4. les lignes décalées, ou le compte apparaît entre parenthèses, seront réintégrées à la ligne située au-dessus.

Fichiers « .xlsx » extraits de Louma : 

5. Comparaison de fichiers Hyperion

Compare 2 fichiers Hyperion issus du convertisseur « 2. ».

ATTENTION ! Aucune colonne sur les onglet « Synthèse » et « Détail » ne doit être filtrée pour que la comparaison fonctionne.

Fichier Hyperion mois M-1 : 
Fichier Hyperion mois M : 

6. Agrégation de fichiers d’immobilisations par entité fiscale

L'aggrégateur transforme un ensemble de fichiers « .xlsx » en un unique fichier « .xlsx » tel que dans le fichier de sortie :

Selectionner les fichiers « .xlsx » à aggréger :

7. Agrégation de fichiers de soldes bancaires par entité fiscale

L'aggrégateur transforme un ensemble de fichiers « .xlsx » en un unique fichier « .xlsx » tel que dans le fichier de sortie :

Selectionner les fichiers « .xlsx » à aggréger :